Wil jij werken in het financiële hart van Tata Steel Nederland en bijdragen aan een betrouwbare dagelijkse treasury operatie? Als front office dealer zorg je dat liquiditeit, bankzaken en treasury transacties zorgvuldig worden uitgevoerd. Je werkt in een klein internationaal team, krijgt veel eigen verantwoordelijkheid en hebt contact met collega’s uit verschillende onderdelen van de organisatie. 

Binnen Treasury Front Office werk je aan de dagelijkse liquiditeitspositie van Tata Steel Nederland. Je bewaakt de cashpool, verwerkt treasurytransacties en ondersteunt interne stakeholders bij uiteenlopende financiële vraagstukken. Daarbij combineer je nauwkeurigheid met overzicht en zoek je actief naar mogelijkheden om processen slimmer en betrouwbaarder te maken. 

Als front office dealer bij Tata Steel:

• Beheer je de dagelijkse liquiditeitspositie verdeeld over diverse valuta cashpools. Je zorgt voor voldoende saldi op de bankrekeningen, stemt af met crediteuren- en incassoteams en legt treasurydeals correct vast in het systeem.
• Ondersteun je de organisatie bij treasuryvraagstukken. Je beantwoordt verzoeken van lokale controllers en operationele entiteiten, maakt analyses en geeft praktisch advies over bankzaken, financiering en liquiditeit.
• Beheer je bankzaken en bijbehorende administratieve processen. Je ondersteunt bij het openen en onderhouden van bankrekeningen, beheert gebruikers in elektronische bankapplicaties en coördineert KYC-verzoeken van relatiebanken.
• Coördineer je bankgaranties, letters of credit en financiële leases. Je verwerkt aanvragen, bewaakt tijdige betaling van provisies en onderhoudt contact met banken, het CapEx-team en crediteurenbeheer.
• Verbeter je treasuryprocessen en managementinformatie. Je bereidt management rapportages voor, signaleert verbetermogelijkheden en levert een actieve bijdrage aan Treasury IT-implementaties. 

Je werkt intensief samen met Treasury Back Office, de bredere Finance organisatie, Procurement en Risk Management. Je rapporteert aan de manager Treasury.